Level 2 Optionen Handel

Was bedeutet Level 2 bedeutet Level 2 ist ein abonnementbasierter Service, der Echtzeit-Zugriff auf das NASDAQ-Orderbuch bietet, das sich aus Preisangeboten von Market Maker zusammensetzt, die in jedem NASDAQ-gelisteten und OTC Bulletin Board Securities registriert sind. Das Level 2 Fenster zeigt die Gebot Preise und Größen auf der linken Seite und fragen Preise und Größen auf der rechten Seite. BREAKING DOWN Level 2 Level 2 bietet dem Benutzer eine Tiefe von Preisinformationen. Dies bedeutet, dass alle verfügbaren Preise, die Market Maker und elektronische Kommunikationsnetze (ECN) buchen. Während Level 1 nur die Innen - oder Best-Bid - und Ask-Preise anbietet, zeigt Level 2 auch die Lieferung und Nachfrage des Preisniveaus außerhalb oder außerhalb des nationalen Best-Bid-Angebots (NBBO) an. Dies gibt dem Benutzer eine visuelle Darstellung der Preisspanne und der damit verbundenen Liquidität zu jedem Preisniveau. Mit diesen Informationen kann ein Händler Einreise - und Ausstiegspunkte bestimmen, die die für die Fertigstellung benötigte Liquidität sicherstellen. Nuancen von Level 2 Benutzer müssen darauf achten, dass die Preisbewegung auf Level 2 nicht angenommen wird, ist eine tatsächliche Reflexion der Trades, die aufgenommen werden. Es ist umsichtig, das Zeit - und Verkaufsfenster einzubeziehen, um zu beobachten, wo Trades gemacht werden. Level 2 ist nur eine Anzeige des verfügbaren Preises und der Liquidität. Dies ist eine wichtige Unterscheidung, denn hochfrequente Handelsprogramme passen häufig das Level 2-Gebot an und bitten die Preise heftig, die Bäume und Panik-Zuschauer zu schütteln, trotz des Mangels an Trades, die tatsächlich auf Zeit und Verkauf geschehen. Das ist bei Impulsbeständen sehr verbreitet. Reserve und versteckte Aufträge Viele ECNs bieten die Möglichkeit für Händler, Reserveaufträge und versteckte Aufträge zu buchen. Eine Reserve-Bestellung besteht aus einem Preis und Display-Größe zusammen mit der tatsächlichen Größe. Diese Reihenfolge zeigt nur die spezifische Anzeigegröße auf Stufe 2, da sie die wahre Gesamtgröße des Auftrags verbirgt. Zum Beispiel kann ein Händler 10.000 Aktien der XYZ Aktie um 22.10 verkaufen, während die Aktie bei einem Gebot von 22.05 mit 500 Aktien und einem Antrag von 22.10 mit 100 Aktien gehandelt wird. Wenn der Trader tatsächlich die 10.000 Aktien auf dem fraglichen um 22.10 verkauft hat, würde das die Bieter um 22.05 abschrecken. Die Bieter gehen davon aus, dass der Verkäufer verzweifelt ist und Ihre Gebote fallen lassen wird, um einen besseren Preis zu bekommen. Durch die Buchung eines Reserveauftrags zum Verkauf von 10.000 Aktien mit nur 100 Aktien, die um 22.10 angekündigt werden, erleichtert der Händler die Wahrnehmung von begrenztem Angebot auf der Anfrage. Ängstliche Käufer eilen, um die Aktien um 22.10 zu kaufen, vorausgesetzt, der Preis wird auf Nachfrage spike. Der Handel ist in 100-Aktie-Schritten bis zu den vollen 10.000 Aktien gefüllt, bevor es aufsteigt und sich höher bewegt. Versteckte Aufträge funktionieren auf die gleiche Weise, sind aber auf Ebene 2 unsichtbar, so dass mehr Diskretion bei der Bestimmung der Preise. Der beste Weg, um festzustellen, ob Reserve oder versteckte Aufträge gefüllt sind, um die Zeit und den Verkauf für Trades zu den angegebenen Preisen zu überprüfen. Option Trading Levels und Leverage optionsguy posted on 021512 um 03:53 PM Ich hatte vor kurzem eine Frage mir vorgeschlagen, über die Verschiedene Optionsgeschäfte, die bei TradeKing einem Maklerkonto zugeordnet sind. Wenn ein Konto bei TradeKing oder bei einer Vermittlungsfirma eröffnet wird und ein Optionshandel angefordert wird, muss ein Optionskonto ausgefüllt werden. Auf der Grundlage der Antworten wird dann ein Risikograd zugewiesen. Diese Risikostufe bestimmt die Arten von Optionsstrategien, die im Konto durchgeführt werden können. Hier ist eine Liste der verschiedenen Ebenen, die einem Standard-TradeKing-Brokerage-Konto zugeordnet werden können: Risikostufe 1 Covered Call Writing Cash Secured Setzen Schreiben Risiko Level 2 Kaufen Puts Anrufe Enthält Level 1 Risk Level 3 Kombinationen (Spreads, Straddles) Enthält Level 2 Risiko Level 4 Selling Uncovered Puts Enthält Level 3 Risiko Level 5 Selling Uncovered Equity Puts Anrufe Enthält Level 4 Risiko Level 6 Verkaufen Uncovered EquityIndex Puts Anrufe enthält Level 5 In Bezug auf diese Liste erhielt ich eine Frage, die ich dachte, ich würde mit Ihnen teilen, dass Kam zu mir in die TradeKing Trader Network. To paraphrasieren die Frage gefragt: Warum ist der Verkauf einer Put-Spread kurz (auch bekannt als Stier Put Spread) in der Rechnung ein höheres Handelsniveau als der Verkauf eines Cash-Secured put. Spreads erlauben es Ihnen, Risiken zu sichern. Spreads erlauben es, mehr Delta neutral zu sein. Das ist meiner Meinung nach sicherer als ein Bargeld gesichert. Wenn Sie einen Stier setzen, der sich verbreitet hat, ist Ihr Nachteil durch eine Option zu einem niedrigeren Ausübungspreis begrenzt. Mit einem Bargeld gesichert, ist Ihr Nachteil nicht begrenzt. Danke für die Frage. Kurz gesagt, die Antwort ist Leverage. Es ist die Hebelwirkung einer kurzen Put-Spread, die berücksichtigt werden muss. Mit dem gleichen Rand, könnten Sie 20 x 20 Spreads vielleicht sogar 40 x 40 Spreads vs ein Cash-gesichert setzen. Was du nur einmal machen könntest. Wir haben eine Aktie bei 100, wenn Sie einen Geldautomaten verkauft haben, sagen Sie, dass ein 30-Tage-100-Streik setzte, würde Ihre Margin-Anforderung 10.000 sein. Dies ist die Kosten für 100 Aktien zu 100 zu kaufen. Nun, wenn Sie eine 5-Punkte breite 20 x 20 Short-Put-Spread (verkaufen 30-Tage 100 put und kaufen 30-Tage 95 put). Dies würde auch eine 10.000 Margin Anforderung (500 x 20) haben. In diesem Fall, die jetzt Äpfel zu Äpfeln ist, ist natürlich die kurze Put-Spread riskanter. Sie könnten die gesamte Margin-Anforderung verlieren, wenn nach Ablauf der Aktie ein 5-Punkte-Umzug gemacht wurde und unter dem 95-Basispreis abgerechnet wurde. Sie gehen davon aus, dass ein Anfänger Händler das Risiko mit Optionen, die Hebelwirkung auf den Markt bringt, versteht. Würden Sie jemals sagen, eine kurze Put-Spread ist riskanter als eine abgedeckte Call-Position Eine abgedeckte Call und ein Bargeld gesichert haben die gleiche Gewinn-und Verlust-Grafik. Ein abgedeckter Anruf ist eine synthetische Äquivalenzposition zu einem kassengesicherten Short-Put. Hier ist ein Blog, der dieses Konzept im Detail erklärt Synthesize Cash-Secured Selling-Verkauf Heres how .. Die Gesamt-Margin-Kosten für die Platzierung einer abgedeckten Call oder eine Cash-gesicherte put zähmen die Leverage-Faktor, die zusammen mit Option Handel kommt. Wenn Sie nicht über Hebelwirkung sprechen und Sie schauen auf ein 1x1 Fünf-Punkte breite kurze Put-Spread-Verse verkaufen eine auf eine Cash-gesicherte Basis dann, ja, würde ich zustimmen, das Risiko ist begrenzt und definiert mit der Ausbreitung. Ein ähnlicher Vergleich wäre, wenn Sie eine ATM-Call-Option kaufen und bezahlen 4 oder 400 plus Provision und Sie sagen, dass es weniger riskant insgesamt als Kauf 100 Aktien einer Aktie bei 100. Die meisten, die Sie mit dem Anruf verlieren könnte, ist die Belastung bezahlt Plus Provisionskosten. Das würde ich auch zustimmen. Fazit, jeder Vergleich von Optionsstrategien, die keine Hebelwirkung beinhaltet, ist nicht vollständig. Optionen sind mit Risiken verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger. Klicken Sie hier, um die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionsbroschüre zu überprüfen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Der Online-Handel hat Risiken für Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren können. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Multiple-Leg-Optionen Strategien mit zusätzlichen Risiken und mehrere Provisionen und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie vor der Umsetzung dieser Strategien einen Steuerfachmann. Während Delta den Konsens des Marktes hinsichtlich der theoretischen Preisbewegung der Option gegenüber der zugrunde liegenden Sicherheit darstellt und Gamma den Konsens des Marktes hinsichtlich der theoretischen Veränderungsrate von Delta im Verhältnis zum zugrunde liegenden Wertpapier darstellt, gibt es keine Garantie Dass diese Prognosen korrekt sind. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. (C) 2012 TradeKing Group, Inc. Wertpapiere durch TradeKing, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Stu, ich glaube, du vermisst den Punkt der Zuweisung von Risikostufen. Es ist nicht zugunsten des Händlers, dass dies geschehen ist. Es ist, den Makler vor übermäßigem Risiko zu schützen. Sie ermitteln die Größe Ihres Kontos und die Höhe Ihrer Erfahrung, so dass sie vernünftigerweise sicher sein können, dass sie nicht auf dem Haken für Ihre Fehler sind. Ehrlich gesagt, das ist die Art und Weise, wie es sein sollte, denn niemand, der einen Account an diesem oder irgendeinem anderen Makler hat, möchte sehen, dass der Makler geschlossen hat, um die Handlungen anderer zu tun. Wenn das, was Sie denken, ist, dass die Persönlichkeit oder Psyche von einigen Leuten sie gut oder schlecht für verschiedene Arten von Trades machen, glaube ich nicht, dass Brian nicht zustimmen würde. Ich bin sicher nicht. Aber das ist hier nicht relevant Das Casino kümmert sich nicht darum, was du tust, sobald du den Boden verlässt, du willst einfach nicht, dass du deine Gehirne auf ihren Teppich bläst. Options Konten Trading Levels Optionen Konten Trading Levels - Einleitung Das allererste, was einem Anfänger auf Optionen steht Handel ist das lange Risiko-Compliance-Formular, das beim Öffnen eines Optionskontos ausgefüllt werden muss. Nachdem das Formular ausgefüllt und das Konto begonnen hat, werden sie in der Regel mit der schockierenden und frustrierenden Erkenntnis begrüßt, dass sie nicht in der Lage sind, die meisten der sexy Optionen Strategien, die sie gelernt haben, aufgrund unzureichender Trading Level oder Approval Level. Was genau sind Optionen Konten Trading Ebenen Was ist der Zweck der Trading-Levels, wie sind sie bestimmt und wie können Sie Ihre Trading-Ebene erhöhen Optionen Account Trading Levels - Zweck Der Zweck der Trading-Ebenen in Optionen Trading-Konten sind einfach, um das Risiko von Händlern zu kontrollieren Hochleistungshandel ohne ausreichende Erfahrung und Finanzierung durchführen. Derivate-Handel, wie z. B. Optionshandel, wurden von vielen, die behaupteten, dass sie nicht verstehen, die Risiken, die sie unternehmen, wenn sie verbrannt wurden. Wenn solche Optionen Trader zeigen ihre Finger an ihre Makler für die ihnen erlauben, mehr Risiko zu nehmen, dann sind sie qualifiziert oder erfahren genug, um dies zu tun, Optionen Broker bekommen in Schwierigkeiten mit den Behörden. Als solche haben alle Optionsmakler seither eine Risikobewertung aller neuen Optionskontoinhaber gestartet, um die Höhe des Risikos zu bestimmen, für die sie geeignet sind, und da verschiedene Optionsstrategien unterschiedliche Risikoebenen aufweisen, wurden die Handelsniveaus auf der Grundlage des relativen Risiko für jede Klasse von Optionsstrategien. In der Tat ist die Option Account Trading-Ebene Politik ist eine Politik, die nicht nur schützt neue Kontoinhaber aus Risiko, sondern auch Optionen Broker aus Rechtsstreitigkeiten von verärgerten Optionen Händler. Optionskonto Trading Levels Optionen Broker klassifizieren in der Regel alle Optionen Konten in eine von fünf Ebenen, wie Sie in der Abbildung oben sehen können. Mehr umfassende Optionen Broker wie Optionsxpress hat Level 0 für den Handel von Aktien und Fonds nur sowie ein Level -1 für suspendierte Konten. Jeder Optionsmakler kann leicht unterschiedliche Möglichkeiten haben, ein Konto zu klassifizieren und die Art der Strategien zuzulassen. Wir werden hier einige der häufigsten Praktiken machen. Sie sollten Ihre Optionen Broker auf die spezifischen Kriterien, die sie verwenden zu konsultieren. Optionen Account Trading Level 1 Trading Level 1 In der Regel können Sie nur die Covered Call und Protective Puts Optionen Trading-Strategie. Beide Optionsstrategien sind eher eine Hedging-Strategie als spekulativ in der Natur, da solche Optionsstrategien den Options-Trader benötigen, um die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen. Ein Covered Call ist, wenn Sie schreiben aus der Geld-Call-Optionen auf Aktien, die Sie besitzen, um gegen einen kleinen Rückgang des Preises auf dem zugrunde liegenden Lager zu sichern und ein Schutz-Put ist, wenn Sie kaufen Optionen als Schutz auf Aktien, die Sie besitzen. Auf dieser Ebene sind Optionshändlern nicht in der Lage, Call-Optionen zu kaufen oder Optionen zu platzieren, ohne vorher den zugrunde liegenden Bestand zu besitzen. Optionen Account Trading Level 2 Trading Level 2 ermöglicht es Ihnen, Call-Optionen zu kaufen oder Optionen über die Trading Level 1 können Sie tun zu kaufen. Dies ist das Niveau der meisten Anfänger zu Optionen Trading beginnen bei. Auf dieser Ebene können Options-Trader nur einfache Richtungsspekulationen durch den Kauf von Call-Optionen oder Put-Optionen ohne die Flexibilität des Schreibens oder die Verwendung von ihnen als Teil einer Spread. Das Risiko ist daher auf den Betrag des Geldes für den Kauf der Optionen beschränkt. Optionen Account Trading Level 3 Trading Level 3 ermöglicht es Ihnen, Debit Spreads auf allen Ebenen 1 und 2 zu handeln. Debit Spreads sind Optionen Strategien, die Sie tatsächlich brauchen, um Bargeld zu bezahlen, während Kredit-Spreads geben Sie Bargeld für die Umsetzung sie auf. Ein Beispiel für Debit-Spread ist die Bull Call Spread, wo Sie schreiben eine aus der Geld-Call-Option auf die Call-Optionen, die Sie gekauft haben. Debit-Spreads bestehen in der Regel aus langen und kurzen Optionen. Das Risiko ist auf den Geldbetrag beschränkt, der auf die Ausbreitung gezahlt wird. Obwohl das Risiko in diesem Sinne begrenzt ist, ist es viel komplexer als einfache Call-Optionen und Put-Optionen kaufen und erfordert mehr Wissen über den Teil der Optionen Trader. Optionen Account Trading Level 4 Trading Level 4 ermöglicht es Ihnen, Kredit-Spreads, die Bargeld in Ihr Konto setzen, sobald sie durchgeführt werden. Ein Beispiel für eine solche Optionsstrategie ist die Short Butterfly Spread. Solche Optionen Strategien sind nicht nur viel komplexer zu führen und genaue potenzielle Verluste können komplex sein, um für Anfänger als auch, was zu unerwarteten Verlustbeträge zu berechnen. Optionen Account Trading Level 5 Mit Trading Level 5 können Sie Call - und Put-Optionen schreiben, ohne vorher den zugrunde liegenden Bestand zu besitzen. Dies ist, wo Sie zu bekommen Banker zu anderen Optionen Trader, die spekulieren durch Call und setzen Optionen kaufen. Solche Positionen stellen Ihnen jetzt ein unbegrenztes Risiko dar, was bedeutet, dass sich Verluste auf unbestimmte Zeit ansammeln, wenn es schlecht geht. Dies ist, wie viele Anfänger Optionen Händler verlieren ein Vermögen und sollte nur von erfahrenen Optionen Trader durchgeführt werden. Darüber hinaus, schriftlich Optionen erfordert eine erhebliche Menge an Bargeld als Margin, die die meisten kleinen Einzelhändler verweigert. Hauptfaktoren, die Ihren anfänglichen Handelsebene bestimmen Die beiden Hauptfaktoren, die Ihre anfängliche Handelsstufe bestimmen, sind Ihre Erfahrung und Ihr Networth. Je mehr erfahrene Optionen Trader, desto niedriger das Risiko für sich und Ihren Broker. Aus diesem Grund gibt es eine ganze Reihe von Fragen wie, wie lange Sie gehandelt haben und die Art von Instrumenten, die Sie in jedem Risikobewertungsformular beim Öffnen eines Optionshandelskontos gehandelt haben. Ähnlich, je reicher Sie sind, desto mehr Verluste können Sie sich leisten, und damit die weniger das Risiko für sich selbst und Ihre Optionen Broker. Die meisten Optionen Broker würde nicht verlangen Überprüfung oder Nachweis der Informationen zur Verfügung gestellt und hat dazu geführt, dass viele Anfänger falsche Ansprüche, um für eine höhere Optionen Konto Trading-Ebene zu qualifizieren. So erhöhen Sie Ihre Optionskonto-Handelsstufe Zunächst einmal können Optionsmakler in der Regel nicht automatisch die Handelsgeschäfte aktualisieren. Wenn du denkst, du bist bereit für eine höhere Ebene oder dass du denkst, du solltest dich auf einer höheren Stufe qualifizieren, musst du deinen Makler aufrufen, um die Sache mit ihnen zu besprechen. In der Regel würde Ihre Optionen Broker schauen Sie sich Ihre Vergangenheit Handel Datensatz sowie Ihre Konto-Größe, um zu entscheiden, ob Sie sollten auf einer höheren Trading-Ebene platziert werden. Allerdings, da Level 5 nackte Optionen schreiben nichts mehr als eine große Fondsgröße, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen, sollten Sie in der Lage sein, für eine Ebene 5 Konto Platzierung zu diskutieren, solange Sie diese Art von Bargeld in Ihrem Konto, in der Regel USD200 haben , 000 und höher.