Erdgas-Handelsstrategien Von Rakesh Upadhyay - April 08, 2016, 4:13 PM CDT Erdgas endete im März 2016 mit fast einem 14-Prozent-Gewinn, aber verloren 16,2 Prozent für das Quartal, und die gut-schreckliche Volatilität in diesem Markt macht es zu einem Sehr schwierige Ware zum Handel. Für die Händler fügt Mutter Natur die Unberechenbarkeit hinzu und sie kann ein furchtbarer Feind sein und eine wichtige Rolle bei der Ermittlung der Erdgasnachfrage spielen, da etwa 50 Prozent der US-Haushalte die Ware benutzen, um ihre Häuser zu heizen oder zu kühlen. Als solches sollten Erdgashändler nicht nur die Nitty-Anhäufung von Angebot und Nachfrage verstehen, sie müssen auch die Wettervorhersage genau beobachten. Herersquos was Sie wissen müssen: Erdgaspreise sind zyklisch in der Natur. Die Nachfrage ist während der Wintermonate (Dezember-Februar) am höchsten und nach einer Pause nimmt die Nachfrage in den Sommermonaten (Juli-August) wieder auf. Während des restlichen Jahres ist die Nachfrage aufgrund milderer Wetterbedingungen niedriger. Nach dem wöchentlichen U. S. Energy Information Administrationrsquos (EIA) Erdgas Inventar Bericht, Warenbestände fielen um 25 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcfd), die gleich dem Fünf-Jahres-Durchschnitt ist. Allerdings sind die Vorräte um 68 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und um 52 Prozent höher als im Fünfjahresdurchschnitt. Verwandte: Schockierende Foto: Fast 30 Öltanker im Stau aus der irakischen Küste (Zum Vergrößern anklicken) Nach der UVP war der Erdgasverbrauch im Jahr 2015 75,3 Bcfd, während die Nachfrage im Jahr 2016 im Jahr 2016 auf 76,8 Bcfd ansteigen wird 77,3 Bcfd im Jahr 2017. Diese steigende Nachfrage wird durch eine höhere Nachfrage aus dem Stromsektor, Chemie und Dünger Sektor getragen. Verwandte: Ölstadien Comeback auf bullish EIA Daten Wenn das Angebot nicht in der Lage ist, die Nachfrage zu erfüllen, steigen die Preise. Die Produktion im Jahr 2015 betrug durchschnittlich 78,9 Bcfd, was einer Steigerung von 4 Bcfd gegenüber 2014 entspricht. Aufgrund der fallenden Riggzahl und der niedrigeren Erdgaspreise rechnet die EIA mit einem Wachstum von 0,9 Prozent im Jahr 2016 und steigt im Jahr 2017 erneut um 2,1 Prozent. Zum Vergrößern anklicken) Entsprechend dem Angebots - und Nachfrageszenario projiziert die EIA die Erdgaspreise von Henry Hub im Jahr 2016 auf durchschnittlich 2,25MMBtu und im Jahr 2017 auf 3.02MMBtu. Der Aufwärtstrend wird voraussichtlich bis Mai 2016 beginnen, wie in der obigen Grafik dargestellt. Verwandte: Sind die Saudis und Russen bewusst Sabotage Doha Nach der Analyse der Nachfrage, Versorgung und zyklische Natur von Erdgas, Letrsquos versuchen, einige Preisvorhersagen auf der Grundlage der Charts zu machen. (Zum Vergrößern anklicken) Der Tiefstand von 1.611MMBtu am 04. März 2016 wurde von den Händlern aggressiv gekauft. Wir finden starke bullische Divergenzmuster auf dem Diagramm, die einen Umzug in Richtung 2.175MMBtu unterstützen sollten. Auf der Unterseite, 1.80MMBtu sollte als eine anständige Unterstützung zu handeln. Trader sollten Dips in Richtung 1,80 verwenden, um lange Positionen mit einem Stop-Loss unterhalb der Tiefststände und ein Ziel von 2,17 und ein optimistisches Ziel von 2,40 später im Jahr zu nehmen. Am Ende des Tages werden die Erdgaspreise weiterhin volatil bleiben, reagieren auf wetterbezogene Nachrichten und jede Nachricht von einer großen Versorgungsunterbrechung. Der massive Rückgang der Riggzahl und die kämpfenden Erdgasproduzenten haben unter den Preisen jedoch einen Boden gesetzt, doch die erhöhte Effizienz und Nachgiebigkeit der bestehenden Zulieferer und die zusätzliche Versorgung, die in Betrieb genommen werden soll, setzen weiterhin einen Deckel auf die Preise. Unter diesen Umständen dürften die Preise in einem weiten Bereich handeln, bis die Grundlagen von Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind. Händler sollten die Handelsspanne nutzen, um kurzfristige Positionen statt einer langfristigen Sicht zu nehmen. Dennoch, aufgrund der deprimierten Preise, können alle negativen Nachrichten die Preise deutlich höher schieben. Von Rakesh Upadhyay für Oilprice Mehr Top Reads Von Oilprice: Sind die Saudis und Russen bewusst Sabotaging Doha Oil Stages Comeback auf bullish EIA Daten Riesige Feuer erbricht bei ExxonMobil Raffinerie in der Nähe von HoustonHow zu handeln Erdgas Futures Jul 5, 2012 12:30 PM Von Jared Cummans Trading Erdgas ist seit langem der dominierende Weg, um die Exposition gegenüber diesem fossilen Brennstoff zu erhalten. Während es möglich ist, Positionen mit Aktien und ETFs zu etablieren, kommen die direkten und oftmals liquidesten Optionen aus Futures-Kontrakten (oder Futures-basierten Produkten). Hohe tägliche Volumina gepaart mit unberechenbaren und manchmal unvorhersehbaren Bewegungen haben Erdgas einen großen Namen in der Warenwelt gegeben. Während einige in den letzten Jahren durch Erdgas massive Rutsche verbrannt wurden, konnten andere durch Puts und andere Handelsstrategien profitieren. Im Folgenden skizzieren wir Strategien für den Handel mit Erdgas, den ultra-populären United States Natural Gas Fund (NYSEARCA: UNG) und vieles mehr. Erste Dinge, die in Futures investieren wollen, müssen entscheiden, welche Börsen sie nutzen möchten. Im Folgenden skizzieren wir drei der beliebtesten Optionen der Welt für den Handel mit Erdgas-Futures. New York Mercantile Exchange: Wenn es um die U. S.-Belichtung geht, werden Sie hart gedrückt, um einen besseren Ausgangspunkt als die NYMEX zu finden. Der Austausch bietet eine Reihe von Verträgen sowie Optionen auf Henry-Hub-Futures (die beliebtesten). Anleger können diese Verträge in allen 12 Monaten des Jahres handeln, wobei jeweils 10.000 Millionen britische thermische Einheiten (mmBtu) repräsentiert werden. Ein Vorteil für diese Verträge ist, dass sie Handel-Freitag zwischen den Stunden von 18.00 Uhr und 17.15 Uhr CT, was bedeutet, dass Investoren können ein Spiel für etwa 23 Stunden jeden Tag (es ist eine 45-minütige Pause Zeitraum zwischen jeden Tag). Interkontinentaler Austausch: Bekannt als der ICE. Dieser Austausch bietet sowohl U. K. Natural Gas Contracts und Title Transfer Facility (TTF) Futures, die aus den Niederlanden basieren. Diese beiden Optionen erlauben eine globale Perspektive auf diese Ware, da sie weiterhin in der Popularität wächst. Multi Commodity Exchange: Für diejenigen, die bleiben investieren im Ausland, bietet die MCX Exposition basiert aus Indien. Verträge werden für alle 12 Kalendermonate mit jeweils 1,250 mmBtu angeboten. Die kleineren Verträge können eine bessere Option für Investoren mit niedrigeren Kapitalbasen sein, da es viel weniger kosten wird, um eine Exposition zu ermitteln. Beachten Sie, dass die Verträge sind Montag-Samstag, ohne Trading am Sonntag. Gemeinsame Erdgas-Handelsstrategien Soweit Futures-Kontrakte betroffen sind, wird das Spielen von Erdgas eine beträchtliche Aufmerksamkeit erfordern und sollte nur den aktivsten von Händlern überlassen werden. Vernachlässigung Ihrer Position für so lange wie eine Stunde kann eine dramatische Wirkung auf das Ergebnis Ihrer Investition haben. Wetter-Muster sind die bekanntesten Preis-Treiber für diese Ware, so achten Sie darauf, ein Auge auf die 10-Tage-Prognose wie Erwartungen für Temperaturänderungen können oft verschieben Preise. Schließlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass als primäres Handelsinstrument, die Entwicklung von Trends in den Märkten und wie sich die Mehrheit der Händler verhalten kann, auch die NG-Preise verschieben können. Denken Sie daran, der Trend ist Ihr Freund. Eine der beliebtesten Handelsstrategien für Erdgas ist es, einfach den United States Natural Gas Fund zu nutzen, eine ETF, die die Hände über 12 Millionen Mal am Tag austauscht. UNG ist die Heimat von über 1 Milliarde in Vermögenswerte, so dass es eine der größten und beliebtesten ETFs in der Welt. Der Fonds investiert in Front-Monats-Futures-Kontrakte für Erdgas und ist nach seiner Volatilität begehrt. Halten Sie einen wachsamen Blick auf dieses Produkt, wie es bekannt ist, um Opfer zu contango fallen, löschen Wert für eine Reihe von Investoren. Weitere ETF-Optionen für Erdgas sind der Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex Total Return (NYSEARCA: GAZ), der US-amerikanische 12-Monats-Erdgasfonds (NYSEARCA: UNL) und der Teucrium-Erdgasfonds (NYSEARCA: NAGS). Offenlegung: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens. Haftungsausschluss: Commodity HQ ist kein Anlageberater, und alle Inhalte, die von Commodity HQ veröffentlicht werden, stellen keine individuelle Anlageberatung dar. Die hier angebotenen Meinungen sind keine personalisierten Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Anlagevermögen. Lesen Sie hier den vollständigen Haftungsausschluss. Lesen Sie den ganzen ArtikelTrading Natural Gas Optionen Optionen ermöglichen es den Händlern, ihre Wetten auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte, die durch die Option dargestellt werden, zu nutzen. Diese handlichen Finanzinstrumente können verwendet werden, um Aktien, Anleihen, Währungen und sogar Futures und Rohstoffe zu handeln. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Grundlagen des Handels mit Erdgasoptionen. Im Gegensatz zu Optionen zum Verkauf oder zur Veräußerung von Aktien, bei denen die Option im Gegenzug für den Basiswert direkt ausgeübt werden kann, werden Erdgasoptionen in Futures-Kontrakte ausgeübt, die Erdgas für die Lieferung repräsentieren. Dies ist nicht etwas, was ein Händler sollte schlafen über, wie ein Futures-Kontrakt ist so viel von einer Sicherheit wie eine Aktie Zertifikat. In der Praxis funktionieren die Erdgasoptionen wie jede andere Art von Option, wobei ein Anruf eine lange Position darstellt und ein Put, das eine kurze Position darstellt. Während ein Trader kann voller Stier oder Bären durch den Kauf der eine oder andere, ist es üblicher, Streik Preise verwenden, um eine Ausbreitung, über die die kombinierten Optionen können eine anständige Rendite mit kontrollierten Risiken zu schaffen. Natürlich, sobald Sie anfangen, Anrufe zu kombinieren und in einer Reihe von Streik-Preisen und Factoring in den Zeitlimits, können Sie am Ende mit komplexen Strategien, die wie fehlgeschlagen 80s Haar Metallbands, wie die eisernen Kondor klingt. Einflüsse auf Erdgaspreise Alle direktionalen Wetten wie Bärspreads und Stierspreads und sogar neutrale Strategien wie der Schmetterling verbreiten. Erfordern einen Händler, um eine Vorstellung darüber zu haben, auf welche Weise die Erdgaspreise gehen, basierend auf den verfügbaren Daten. Für Optionen auf US-Erdgas ist die US Energy Information Administration (EIA) der Ort, um alle Informationen über Versorgungsniveaus, Produktion und Variation von historischen Normen zu erhalten. Die UVP verfolgt auch die Einfuhren und Ausfuhren von Gas. Während die Internationale Energieagentur eine Quelle für die Verfolgung von Produktionsänderungen im Ausland ist. Es geht nicht nur um Versorgung und Produktion, denn das Wetter kann ein Wildcard sein, der zukunftsweisende Projektionen wirft. Zum Beispiel können heiße Sommer die Erdgaspreise vertreiben, da mehr Energie verbraucht wird, um die Klimaanlage zu versorgen. Der Ölpreis hat auch Auswirkungen, da die Ausrüstung geteilt werden kann und die gleichen Unternehmen erforschen und produzieren sowohl Öl als auch Gas. Zum Beispiel hat der gemeinsame technologische Fortschritt durch hydraulische Frakturen die Produktion von Öl und Gas in den USA erhöht und den Erdgaspreis in Zeiten, in denen es traditionell gestiegen wäre, heruntergefahren. Erdgasoptionen und die Strategien, die verwendet werden, um sie zu handeln, sind die gleichen wie für jede andere Option. Der Unterschied und die Hauptaufgabe für die Händler ist, dass die Faktoren, die die Erdgaspreise beeinflussen, eher eine Ware als eine Aktie sind. Es gibt keine vierteljährlichen Einkommenszahlen, um die Volatilität in festgelegten Intervallen zu verursachen, noch eine einzige CEO-Einstellung oder das Brennen, die sich auf dem Preisdiagramm zeigen wird. Der Handel mit Erdgasoptionen erfordert, sich mit den EIA-Berichten, den verflüssigten Erdgas (LNG) Exportnummern und so weiter vertraut zu machen. Sobald Sie die Daten haben, gibt es mehrere Strategien, die verwendet werden können, um von der erwarteten Richtungsänderung oder Preisvolatilität zu profitieren. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt werden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne an: Natural Gas NYMEX. 1 Cent pro mmBtu (10per Vertrag) Täglicher Preislimit (Nicht anwendbar auf elektronischen Märkten) 1. 3 pro mmBtu (30.000 pro Vertrag) für alle Monate. 2. Wenn ein Vertrag für fünf Minuten gehandelt, geboten oder angeboten wird, wird der Handel für fünf Minuten gestoppt. Beim Handel wird die Grenze um 3 pro mmBtu in beide Richtungen erweitert. 3) Wenn ein weiterer Stopp ausgelöst wurde, würde der Markt nach jedem aufeinanderfolgenden fünfminütigen Handelsstopp um 3 pro mmBtu in beide Richtungen weiter ausgebaut werden. 4) Es gibt keine Höchstpreisschwankungsgrenzen während einer Handelssitzung. Verständnis von Erdgasverträgen Wie jede Ware. Erdgas hat ein eigenes Ticker-Symbol, Vertragswert und Margin-Anforderungen. Um erfolgreich handeln eine Ware, müssen Sie sich bewusst sein, diese Schlüsselkomponenten und verstehen, wie man sie verwenden, um Ihre potenziellen Gewinne und Verlust zu berechnen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Erdgas-Futures-Kontrakt kaufen oder verkaufen, sehen Sie einen Ticker-Tape-Griff, der so aussieht: Das ist genau wie gesagt Natural Gas (NG) 2008 (8) Mai (K) bei 10.946 mmBtu (10.946) . Ein Händler kauft oder verkauft einen Erdgasvertrag nach dieser Art von Angebot. Je nach Börsenkurs basiert der Wert eines Rohstoffkontrakts auf dem aktuellen Marktpreis multipliziert mit dem tatsächlichen Wert des Vertrages selbst. In diesem Fall entspricht der Erdgasvertrag dem Gegenwert von 10.000 mmBtu Unzen multipliziert mit unserem hypothetischen Preis von 10.946, wie in: 10.946 x 10.000 mmBtu 109.460 Rohstoffe werden auf der Basis von Marge gehandelt. Und die Margenänderungen aufgrund der Marktvolatilität und des aktuellen Nennwertes des Vertrages. Für den Handel mit einem Erdgas-Vertrag auf NYMEX erfordert eine Marge von 8.438, die etwa 8 der Nennwert ist. Berechnung einer Preisänderung Da Rohstoffverträge angepasst sind, hat jede Preisbewegung ihren eigenen Wert. In einem Erdgasvertrag ist ein Zehntel eines Ein-Cent-Zuges gleich 10. Bei der Ermittlung der Erfolgs - und Verlustzahlen von NYMEXs berechnen Sie den Unterschied zwischen dem Vertragspreis und dem Ausstiegspreis und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 10. Zum Beispiel, wenn die Preise von 10.946 auf 10.846 verschieben, multiplizieren Sie die Differenz, die .100 oder 10 Cent, um 10, um eine Kontraktwertänderung von 1.000 zu erhalten. Erdgas-Vertragspreis (.001 Cent bewegen 10) 10 Cent oder 1.000 Fakten über die Produktion Erdgas ist eine günstige Energiequelle, die direkt aus Ölfeldern in unsere Häuser geleitet wird. Im Inland produziert, wird es auf mehr als 60 Millionen Häuser verteilt und gilt als eine wichtige Quelle für die Stromerzeugung und die Bereitstellung von Energie für neue Häuser. Im Jahr 2005 produzierten die USA 18,2 Billionen Kubikfuß Erdgas und verbrauchten gleichzeitig 21,9 Billionen Kubikfuß Erdgas und verursachten ein Nettodefizit von 3,7 Billionen Kubikfuß. Weil Erdgas schwer zu lagern ist, wenn es nicht in flüssiges Erdgas umgewandelt wird, müssen mehr Quellen dafür gefunden werden, um die Nachfrage anzupassen. Nach Angaben des Minerals Management Service und der U. S. Geologic Survey verfügt die U. S. über erhebliche Mengen an ungenutzten Erdgasreserven, die aus Investitionsstandort eine interessante Chance bieten. (Wie ein Unternehmen für seine Aufwendungen verantwortlich ist, beeinflusst, wie seine Nettoeinkommen und Cash-Flow-Zahlen in Accounting für Unterschiede in Öl-und Gas-Buchhaltung gemeldet werden.) Faktoren, die Erdgaspreise beeinflussen Der Preis für natürliche wird durch die folgenden Faktoren beeinflusst: Während Erdgas Kann nicht um die Welt in Pfeifen versandt werden (und wegen der Unpraktik des Gebäudes von Rohren über den Ozean), flüssiges Erdgas gewinnt auf dem Markt. Das Gas Technology Institute (GTI) veröffentlichte einen Bericht, der zeigt, dass die Kosten für die Herstellung von flüssigem Erdgas um bis zu 50 gesunken sind, praktisch entlarvt den Glauben, dass es zu teuer ist, um eine lebensfähige Alternative zu sein. Dies macht die Möglichkeit, Erdgas häufiger in einer Welt zu importieren und zu exportieren, die neben Erdöl neue Energieformen braucht. Katar gilt als auf den weltgrößten Erdgasfeldern, dem Nordfeld. Es wird auf 6.000 Quadratkilometer geschätzt und wird teilweise vom Iran geteilt. Mit dem Potenzial, 1,180 Billionen Kubikfuß zu entwickeln, entsteht Katar als Führer im Erdgas und hält fast 20 der Welt Erdgas in seinen Grenzen. Fortsetzung der Unruhen im Nahen Osten und die angespannte Beziehung zwischen den USA und dem Iran gefährdet die Fähigkeit, ausländisches Erdgas sicher um die Welt zu transportieren. Derzeit befinden sich 96 der weltweiten Erdgasreserven außerhalb der USA mit 15 Nationen, die 84 der gesamten Erdgasproduktion repräsentieren. Fazit Erdgas wurde einmal als wegwerfendes Nebenprodukt der Öl-Exploration betrachtet. Allerdings hat es in Relevanz und Bedeutung zugenommen, da die weltweiten Rohölreserven langsam erschöpft sind. Da effizientere und kostengünstigere Mittel zur Verflüssigung von Erdgas entwickelt werden, wird es immer wieder näher an eine lebensfähige Treibstoff-Alternative für die Zukunft gerichtet. Diese vier Unternehmen, die Erdgas entwickeln, können sich einen Stern 2017 anschauen. Chemische und Düngemittelhersteller profitieren von einem niedrigen Preis für Erdgas, während Versorgungsunternehmen und Erdgasproduzenten davon beeinträchtigt werden. Die Preise für Öl und Erdgas sind hoch korreliert. Aber die Anleger sollten sich der verschiedenen Faktoren bewusst sein, die die Preise dieser Waren beeinflussen. Erfahren Sie mehr über den US-amerikanischen Erdgasbörsenfonds, die Merkmale der ETF und die Eignung und die Empfehlungen davon. Proshares UltraShort Bloomberg Erdgas ETF ist eine Investition für schwache Nerven. Bei der Betrachtung von Erdgas-Extraktion Unternehmen und die Ware selbst, welche Optionen tun Investoren haben Es gibt mehrere Strategien für den Handel mit Erdgas-Optionen, sobald Sie die richtigen Daten haben. Hier diskutieren wir die Grundlagen. Erdgas-ETFs brennen hell in die Zukunft. UNG ist ein beliebtes Erdgas ETF, aber wenn Sie sich engagieren, dann müssen Sie die Risiken kennen. Rohstoffpreise auf dem Vormarsch und Fracking Kosten auf den Rückgang bedeuten, dass jetzt eine gute Zeit sein kann, in Erdgas zu investieren. Häufig gestellte Fragen Erfahren Sie, wie Agenten, Makler und Makler oft als gleich angesehen werden, aber in Wirklichkeit haben diese Immobilienpositionen unterschiedlich. Weil nur sehr wenige Vermögenswerte ewig bestehen, verlangt eines der Hauptprinzipien der Periodenrechnung, dass ein Vermögenswert proportional ist. Ein variabler Zinsdarlehen ist ein Darlehen, in dem der Zinssatz, der auf den ausstehenden Saldo erhoben wird, als Marktinteresse variiert. Erfahren Sie mehr über die 1003 Hypothek Bewerbungsformular, welche Informationen es erfordert und warum dieses Formular ist der Industriestandard für. Häufig gestellte Fragen Erfahren Sie, wie Agenten, Makler und Makler oft als gleich angesehen werden, aber in Wirklichkeit haben diese Immobilienpositionen unterschiedlich. Weil nur sehr wenige Vermögenswerte ewig bestehen, verlangt eines der Hauptprinzipien der Periodenrechnung, dass ein Vermögenswert proportional ist. Ein variabler Zinsdarlehen ist ein Darlehen, in dem der Zinssatz, der auf den ausstehenden Saldo erhoben wird, als Marktinteresse variiert. Erfahren Sie mehr über die 1003 Hypothek Bewerbungsformular, welche Informationen es erfordert und warum dieses Formular ist der Industriestandard für.
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